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股票配资炒股开户 10月22日基金净值:嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0543,跌0.11%
发布日期:2024-11-12 21:58 点击次数:135
本站消息,10月22日,嘉实致明3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0543元,累计净值为1.1054元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致明3个月定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.5%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为崔思维,崔思维于2021年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.92%。
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